Сравнение DNOPY с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOPY или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между DNOPY и ^NDX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и ^NDX
Основные характеристики
DNOPY:
-0.44
^NDX:
1.65
DNOPY:
-0.33
^NDX:
2.21
DNOPY:
0.95
^NDX:
1.30
DNOPY:
-0.56
^NDX:
2.20
DNOPY:
-0.93
^NDX:
7.86
DNOPY:
21.74%
^NDX:
3.81%
DNOPY:
46.50%
^NDX:
18.10%
DNOPY:
-47.79%
^NDX:
-82.90%
DNOPY:
-20.82%
^NDX:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 29.55%.
DNOPY
-16.99%
1.68%
-6.72%
-20.23%
N/A
N/A
^NDX
29.55%
4.92%
10.64%
29.92%
20.00%
17.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DNOPY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и ^NDX
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и ^NDX
Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.